工商時報【第一金投信國內投資部經理陳思銘】

國內外情靜電抽油煙機勢分析:

MSCI於台北時間周二清晨公布11月季度調整結果,台股權重連續第13度遭到調降。不過,由於台股近兩周市值蒸發1兆元,市場已做好調降的心理準備,加上實際公布的調整幅度不大、成分股變動有限,市場反應淡定。

加權指數昨日早盤一度震盪向上,但成交量能不靜電除油煙機價格足,尾盤拉回整理,指數由紅翻黑,終場小跌9.37點,以8931點作收。盤後統計,外資法人賣超125億元,為連續5日減碼台股,累計賣超金額約660億元。目前,市場籠罩在川普當選美國總統的餘波中,也造成金融市場一片混亂。債券投資人擔心川普上台後將拉抬美國經濟與通膨增強,急於拋售手上的公債,美國10年期公債殖利率周一盤中一度勁揚12個基本點,創下今年1月以來新高。美股則持續吸引資金流入,進一步墊高。

台股靜電機保養操作建議:

台股在內的亞洲新興市場面臨外資資金出走的壓力,陷入股匯雙殺格局。然而,與川普選前政見互惠的族群,如:塑化、水泥、鋼鐵等原物料,以及生技製藥等,表現逆勢抗跌。

有鑑於6月英國脫歐公投的經驗,全球股市大跌不久即重拾信心,反彈向上。明年,川普上台後,難保政策出現「髮夾彎」,尤其是極端政策落實的機率低,因此對後市不必然悲觀看待,建議可先行聚焦川普受惠股,或基本面良好、業績具成長性的族群或公司。

川普概念股中,以塑化、生技機會較大。塑化業因為今年印度需求和煤報價急漲,為台廠營造利基,未來伴隨著美國擴大基礎建設的預期,供給和需求維持吃緊狀態,有利支撐價格走勢,挹注上游塑化廠獲利表現。

生技類股因川普選前政見,調整歐巴馬健保政策,取消強制納保、增加保費抵稅機制;另一方面,反對對手希拉蕊限制藥廠調漲藥價的速度,讓保險業與生技製藥業者鬆一口氣。國內藥廠有部分藥品外銷美國,將連帶受惠。除了川普概念股之外,半導體、網通、電競等電子類股,基本面良好、題材豐富、業績具成長潛力,同樣值得留意。

網通產業因為企業和個人使用量增加,帶動大型數據運算和4G通訊設備需求成長。根據研究機構國際數據資訊(IDC)統計,2010年全球數位資料量為1.2兆GB,預估2020年時會達到40兆GB,人均用量為5200GB,嘉惠國內網通設備和雲端機台供應商。同時,也帶動上游高端半導體需求,IC設計、晶圓代工、封測業者明年訂單能見度高。

電競市場進入初期成長階段,今年全球電競電筆出貨量預估約450萬台,年增率15.4%,由於整體市場滲透率偏低,只有3%左右,隱含不小的成長空間,包括電競PC、繪圖卡、散熱模組等,都有望雨露均霑。

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